海南省交通運輸廳2021年度部門決算匯總公開

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目 ?錄

第一部分 ?交通運輸部門概況 ????????????????????????

一、部門職責 ???????????????????????????????????? 

二、機構設置 ??????????????????????????????????? 

第二部分 ?交通運輸部門2021年度部門決算公開表 ?? 

一、收入支出決算公開表 ?????????????????????????? 

二、收入決算公開表 ?????????????????????????????? 

三、支出決算公開表 ????????????????????????????? 

四、財政撥款收入支出決算公開表 ?????????????????

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 ????????????????????????????

第三部分??交通運輸部門2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

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十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ????????

十二、預算績效情況說明 ????????????????????????

十三、其他重要事項情況說明 ?????????????????????? 



第四部分 ?名詞解釋 ??????????????????????????????

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第一部分 ?交通運輸部門概況

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一、部門職責

海南省交通運輸廳是主管全省交通運輸工作的省政府組成部門。主要職責：

（一）研究擬訂并組織實施全省交通運輸發展戰略、中長期規劃和政策措施，起草交通運輸法規規章草案，研究提出推進全省交通運輸行業體制改革的政策建議。

（二）組織編制全省公路、水路交通運輸發展規劃和年度計劃并監督實施；會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規劃；協調全省民用航空業發展工作。

（三）負責全省公路、水路建設市場監管工作；負責組織實施國家、省重點交通工程建設及國、省干線公路建設；負責國道、省道、航道和港口岸線使用的管理工作；指導和監督縣道以下公路建設和管理工作。

（四）負責全省道路運輸市場監管工作，擬訂并組織實施道路運輸相關政策制度、行業標準和運營規范；負責城市客運、汽車租賃行業監督指導工作；負責指導城市輕軌交通運營；配合做好現代物流業交通運輸領域工作；負責全省農產品運輸綠色通道管理工作。

（五）負責全省水路運輸市場監管工作，擬訂并組織實施水路運輸相關政策制度、行業標準和運營規范；監督全省港口管理工作，負責港口設施安保工作；負責全省船舶引航服務的行業管理。

（六）負責提出全省公路、水路固定資產投資規模和方向、省財政性資金安排建議，按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；根據授權和委托對海南交通投資控股有限公司履行出資人監管職責；承擔全省機動車輛通行附加費征收管理工作。

（七）指導全省公路、水路行業安全生產和應急管理工作；按規定組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸。

（八）負責交通運輸統計和信息化建設工作，監測分析運行情況，發布有關信息。

（九）負責交通運輸行業科技開發和推廣應用，優化行業結構，促進環境保護和節能減排。

（十）指導全省交通運輸綜合行政執法工作。

（十一）指導全省交通運輸行業精神文明建設、干部職工隊伍建設；負責全省交通運輸行業教育培訓工作，指導交通中等職業技術教育。

（十二）負責全省交通運輸行業涉外工作和招商引資工作，開展省際、國際合作與交流。

（十三）聯系協調海事、民航、郵政等中央垂直管理單位工作；協調政府相關部門和社會單位協助民航海南安全監督管理局處置機場應急突發事件。

（十四）完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務；指導市縣交通運輸工作。

（十五）有關職責分工。

1.省交通運輸廳會同省發展和改革委員會等部門建立綜合交通運輸體系協調配合機制；省發展和改革委員會承擔綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃銜接平衡工作。

2.省交通運輸廳負責郵輪港口規劃、游艇租賃市場監管，依權限負責郵輪航線審批;省旅游和文化廣電體育廳負責推動郵輪游艇旅游消費市場培育開發和宣傳促銷;省商務廳（省口岸辦）負責郵輪游艇專用口岸規劃建設、查驗場所的驗收啟用及通關協調工作；省工業和信息化廳負責郵輪游艇制造業行業管理工作。

二、機構設置

納入交通運輸部門2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

（一）交通運輸部門本級

省交通運輸廳本級內設13個處級職能機構：1.辦公室（信訪處）；2.綜合規劃處；3.財務處；4.人事教育處（老干部處）；5.公路處；6.運輸與物流管理處；7.水運處；8.民用航空辦公室；9.安全監督處（應急指揮辦公室）；10.政策法規處（行政審批辦公室）；11.科技與信息化處；12.審計處；13.交通運輸行政執法局（高速公路執法?？诜志帧⑷齺喎志?、儋州分局）。機關黨委（機關工會）。

（二）交通運輸部門下屬單位

1.省公路管理局。納入海南省交通運輸廳2021年部門預算編制范圍的三級預算單位包括：?？?、三亞、文昌、瓊海、萬寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山公路分局，省公路管理局應急處置中心，省公路管理局高速公路養護管理中心；

2.省交通規費征稽局。納入海南省交通運輸廳2021年部門預算編制范圍的三級預算單位包括：?？?、瓊山、三亞、文昌、瓊海、萬寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山、洋浦分局，港口分局，稽查局；

3.省港航管理局。納入海南省交通運輸廳2021年部門預算編制范圍的三級預算單位包括：?？?、三亞、瓊海、東方、儋州、馬村、鋪前、清瀾航道所；

4.省道路運輸局；

5.省交通工程質量監督管理局；

6.省交通學校；

7.省瓊州海峽輪渡管理辦公室；

8.省交通運輸工會；

9.省交通運輸老干部活動中心；

10.省交通運輸路網監測和應急指揮保障中心；

11.省郵政業安全保障中心。?

第二部分 ?海南省交通運輸廳2021年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表（見正文附件）

二、收入決算公開表（見正文附件）

三、支出決算公開表（見正文附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）

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第三部分 ?海南省交通運輸廳2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計903,428.03萬元，支出總計903,428.03萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少441,391.20萬元，下降32.82%。主要原因：一是2021年是“十四五”開局第一年，海南堅持“生態立省”，不斷加強耕地保護力度，“十四五”規劃項目用地、用林等要素保障困難，項目規劃落地需要更長時間，影響了交通工程建設項目前期工作推進，2021年項目資金需求減少；二是償債資金逐年減少。

使用非財政撥款結余52.37萬元，較2020年度決算數減少124.15萬元，主要原因是省公路管理局使用非財政撥款結余減少。

年初結轉結余11,342.02萬元，主要包括：一是廳本級以前年度已實際支出但掛往來賬形成的結轉結余；二是省公路管理局跨年度實施的公路養護工程等項目資金結轉結余；三是省港航管理局辦公站房建設項目資金已實際支出但因產權問題未取得發票分割單，掛往來賬形成的結余；四是省交通規費征稽局聯合辦公大樓建設資金已實際支出但因產權問題未取得發票分割單，掛往來賬形成的結余及征稽榮譽室數字化建設等結轉結余。較2020年度決算數減少26,962.99萬元，下降70.39%，主要原因：一是清理債權債務調減年初預算結余；二是2020年末結轉結余減少。

結余分配20.82萬元，主要是省公路管理局歷年公路養護工程項目等資金結余以及省交通學校承辦考試服務費收入結余，較2020年度決算數減少115.85萬元，下降84.77%，主要原因是其他收入減少。

年末結轉結余8,633.55萬元，主要包括：一是廳本級高速公路執法?？诜志?、三亞分局、儋州分局三家單位并賬的高速公路小修保養項目結轉結余以及以前年度已實際支出但掛往來賬形成的結余；二是省公路管理局結轉下年度支付的養護工程項目資金及已實際支出但掛往來賬形成的結余；三是省港航管理局辦公站房建設項目資金已實際支出但因產權問題未取得發票分割單，掛往來賬形成的結余；四是省道路運輸局以前年度國有資產處置收入、全省公路水路運輸量統計調查工作經費等結轉結余；五是省交通規費征稽局的征稽信息中心撤銷轉入的基本戶結余資金以及港口分局單位聯合辦公大樓建設資金已實際支出但因產權問題未取得發票分割單，掛往來賬形成的結余；六是省交通學校跨年度實施的現代職業教育質量提升計劃專項資金結轉結余。較2020年度決算數減少9,478.42萬元，下降52.33%，主要原因：一是清理債權債務結余減少；二是2020年結轉結余G98環島高速公路大三亞擴容工程5,000.00萬元因項目前期推進慢2021年由省財政收回統籌。

二、收入決算情況說明

本年收入合計892,033.64萬元，其中：財政撥款收入889,902.43萬元，占99.76%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入116.60萬元，占0.01%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,014.61萬元，占0.23%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計894,773.66萬元，其中：基本支出75,038.44萬元，占8.39%；項目支出819,735.22萬元，占91.61%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計890,547.52萬元，支出總計890,547.52萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少404,923.55萬元，下降31.26%。主要原因：一是2021年是“十四五”開局第一年，海南堅持“生態立省”，不斷加強耕地保護力度，“十四五”規劃項目用地、用林等要素保障困難，項目規劃落地需要更長時間，影響了交通工程建設項目前期工作推進，2021年項目資金需求減少；二是償債資金逐年減少。

財政撥款年初結轉結余645.09萬元，主要是省公路管理局歷年公路養護工程等項目資金結轉結余；省交通規費征稽局聯合辦公大樓建設資金已實際支出但因產權問題未取得發票分割單，掛往來賬形成的結余及征稽榮譽室數字化建設等結轉結余；省港航管理局辦公站房建設項目資金已實際支出但因產權問題未取得發票分割單，掛往來賬形成的結余。較2020年度決算數減少2,825.42萬元，下降81.41%，主要原因是2020年末財政撥款結轉結余資金減少。

財政撥款年末結轉結余675.47萬元，主要是省公路管理局歷年公路養護工程等項目資金結轉結余；省交通規費征稽局聯合辦公大樓建設資金已實際支出但因產權問題未取得發票分割單，掛往來賬形成的結余；省港航管理局辦公站房建設項目資金已實際支出但因產權問題未取得發票分割單，掛往來賬形成的結余；省交通學校現代職業教育質量提升計劃專項資金結轉結余。較2020年度年末決算數減少5,330.47萬元，下降88.75%，主要原因是2021年末財政撥款結轉結余資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出644,731.72萬元，占本年支出合計的72.06%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少147,334.46萬元，下降18.60%，主要原因是2021年是“十四五”開局第一年，海南堅持“生態立省”，不斷加強耕地保護力度，“十四五”規劃項目用地、用林等要素保障困難，項目規劃落地需要更長時間，影響了交通工程建設項目前期工作推進，2021年項目資金需求減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出644,731.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出525.70萬元，占0.08%；教育支出（類）支出1,382.38萬元，占0.21%；社會保障和就業支出(類)支出4,689.76萬元，占比0.73%；衛生健康支出（類）支出5,029.92萬元，占0.78%；節能環保支出（類）支出21.39萬元，占0.00%；交通運輸（類）支出630,577.06萬元，占97.80%；住房保障（類）支出2,494.30萬元，占0.39%；災害防治及應急管理（類）支出11.20萬元，占0.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為673,509.63萬元，支出決算為644,731.72萬元，完成年初預算的95.73%。其中：

1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為525.70萬元。決算數大于預算數的主要原因是年度執行中省財政廳下達我廳重點產業發展專項資金，用于我省召開游艇產業會展工作。

2.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算為1,951.80萬元，支出決算為1,188.07萬元，完成年初預算的60.87%。決算數小于預算數的主要原因是2020年結余學校學生宿舍及操場改造項目資金1063萬元，由于天氣等原因，工程進度較慢，2021年9月底僅支出399.57萬元，未支出663.43萬元于2021年10月份由省財政收回統籌。

3.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為316.60萬元，支出決算為194.31萬元，完成年初預算的61.37%。決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，培訓相應減少；同時線上培訓增加，線下培訓減少。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為3,481.31萬元，支出決算為3,177.33萬元，完成年初預算的91.27%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成，如辦理退休等。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為1,165.14萬元，支出決算為836.40萬元，完成年初預算的71.79%。決算數小于預算數的主要原因是因年度執行中退休人員較多，造成職業年金支出未完成。

6.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為7.77萬元，支出決算為32.50萬元，完成年初預算的418.28%。決算數大于預算數的主要原因撫恤金支出根據實際需要申請，予以年中追加。

7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為557.26萬元，支出決算為643.53萬元，完成年初預算的115.48%。決算數大于預算數的主要原因是遺屬人員生活補助標準提高。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為182.59萬元，支出決算為161.98萬元，完成年初預算的88.71%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算按12個月自動生成年度醫療保險費，年中有人員退休。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為1,666.86萬元，支出決算為1,542.68萬元，完成年初預算的92.55%。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為3,428.13萬元，支出決算為3,325.26萬元，完成年初預算的97.00%。

11.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。年初預算為33.50萬元，支出決算為21.39萬元，完成年初預算的63.85%。決算數小于預算數的主要原因省公路管理局負責建設的海南熱帶雨林國家公園指路標志完善工程于2021年已竣工驗收，項目尾款撥付后仍結余資金12.11萬元，按財政規定2021年底由省財政收回統籌。

12.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為5,147.13萬元，支出決算為4,790.07萬元，完成年初預算的93.06%。

13.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為188,002.70萬元，支出決算為183,402.63萬元，完成年初預算的97.55%。決算數小于預算數的主要原因是G15海口段高速公路等項目申請中央車輛購置稅收入補助地方資金多于年度投資任務，結轉下年度繼續使用。

14.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。年初預算為65,313.52萬元，支出決算為62,253.61萬元，完成年初預算的95.32%。決算數小于預算數的主要原因是部分中央車輛購置稅收入補助地方資金用于養護工程項目分配較晚，結轉下年度繼續使用。

15.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）。年初預算為1,600.22萬元，支出決算為1,443.49萬元，完成年初預算的90.21%。決算數小于預算數的主要原因是省交通運輸路網監測和應急指揮保障中心負責建設的海南省交通運輸綜合業務平臺（一期）進出島物流監管項目,由于在建設過程中結合我省滾裝港口和物流監管業務實際情況將總投資由513.71萬元核減為379.71萬元，導致2021年初驗不需要再支付合同款119.2萬元，2021年底由省財政收回統籌。

16.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預算為276.20萬元，支出決算為261.77萬元，完成年初預算的94.78%。

17.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）。年初預算為5,433.56萬元，支出決算為3,309.89萬元，完成年初預算的60.92%。決算數小于預算數的主要原因是省港航管理局負責建設的海南省東方市八所港新港區航道維護疏浚工程，由于前期工作推進緩慢，導致1,997.00萬元未支出，2021年底由省財政收回統籌。

18.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為5,855.54萬元，支出決算為6,323.97萬元，完成年初預算的108.00%。決算數大于預算數的主要原因是因年度中有新招錄人員，追加人員工資。

19.交通運輸支出（類）民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為505.75萬元。決算數大于預算數的主要原因是年度執行中省財政下達航空貨運補貼資金，用于對符合規定條件的航空貨運企業等給予航空貨運發展財政補貼，鼓勵?？诿捞m國際機場、三亞鳳凰國際機場和瓊海博鰲機場的全貨機航線貨運發展。

20.交通運輸支出（類郵政業支出）（款）其他郵政業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為129.91萬元。決算數大于預算數的主要原因是我廳新增直屬單位省郵政業安全保障中心。

21.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）。年初預算為385,335.00萬元，支出決算為367,130.95萬元，完成年初預算的95.28%。決算數小于預算數的主要原因是G15?？诙胃咚俟返软椖可暾堉醒胲囕v購置稅收入補助地方資金多于年度投資任務，結轉下年度繼續使用。

22.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

23.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。年初預算為400.00萬元，支出決算為400.00萬元，完成年初預算的100.00%。

24.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算為649.82萬元，支出決算為625.02萬元，完成年初預算的96.18%。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為2,671.17萬元，支出決算為2,488.94萬元，完成年初預算的93.18%。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為5.81萬元，支出決算為5.36萬元，完成年初預算的92.25%。

27.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）。年初預算為28.00萬元，支出決算為11.20萬元，完成年初預算的40.00%。決算數小于預算數的主要原因是全國自然災害綜合風險普查，2020年年底財政撥付結轉2021年使用，但由于2021年只普查2個市縣僅支出11.20萬元，結余16.80萬元于2021年底由省財政收回統籌。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出62,030.67萬元，其中：人員經費53,817.80萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費8,212.87萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出244,704.48萬元，占本年支出合計的27.35%。與2020年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少237,923.94萬元，下降49.30%，主要原因是2021年是“十四五”開局第一年，海南堅持“生態立省”，不斷加強耕地保護力度，“十四五”規劃項目用地、用林等要素保障困難，項目規劃落地需要更長時間，影響了交通工程建設項目前期工作推進，2021年項目資金需求減少，我省收費公路專項債發行較2020年減少。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出244,704.48萬元，主要用于以下方面：交通運輸支出（類）支出244,704.48萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為158,184.47萬元，支出決算為244,704.48萬元，完成年初預算的154.70%。其中：

1.交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路建設（項）。年初預算為31,304.70萬元，支出決算為31,304.70萬元，完成年初預算的100.00%。

2.交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路養護（項）。年初預算為23,003.40萬元，支出決算為23,194.94萬元，完成年初預算的100.83%。

3.交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路還貸（項）。年初預算為87,955.08萬元，支出決算為87,406.84萬元，完成年初預算的99.38%。

4.交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（項）。年初預算為15,921.29萬元，支出決算為16,071.94萬元，完成年初預算的100.95%。

5.交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出（款）公路建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為86,726.07萬元，完成年初預算的。決算數大于預算數的主要原因是年度執行中增加專項債發行籌措資金，用于解決公路建設項目資金缺口。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出435.85萬元，占本年支出合計的0.05%。與2020年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出減少14,334.68萬元，下降97.05%，主要原因是海南交通投資控股有限公司無國有資本收益上繳。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出435.85萬元，主要用于以下方面：國有資本經營預算支出（類）支出435.85萬元，占100.00%。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為435.85萬元，支出決算為435.85萬元，完成年初預算的100.00%。其中：

1.國有資本經營預算支出（類）國有企業資本金注入（款）國有經濟結構調整支出（項）。年初預算為412.97萬元，支出決算為412.97萬元。

2.國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）。年初預算為22.88萬元，支出決算為22.88萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為690.57萬元，支出決算為475.38萬元，完成預算的68.84%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算472.39萬元，占99.37%；公務接待費支出決算2.99萬元，占0.63%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。因公出國（境）費支出決算比預算數減少78.50萬元，下降100.00%。主要原因是受全球新冠肺炎疫情影響，2021年出國任務取消，不安排人員出國。

2.公務用車購置及運行維護費支出472.39萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量251輛。

公務用車運行維護費支出472.39萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行及到各市縣檢查工作落實情況、檢查項目建設情況、高速公路執法等工作所發生的車輛燃料費、維修費、停車費、保險費等。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少144.35萬元，下降23.41%。主要原因是交通運輸部門各單位深入貫徹落實中央“八項規定”的相關政策，嚴格控制公務車輛運行費用開支。

3.公務接待費支出2.99萬元，其中：

國內接待費支出2.99萬元，國內公務接待25批次，接208人次；主要用于承擔省委省政府安排的消博會對口接待任務；承擔與交通運輸業務相關的全國（?。┬詴h的接待任務；承擔上級及?。▋龋┩庀嚓P部門項目考察、交流、調研等接待任務。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

公務接待費支出決算數比預算數減少5.87萬元，下降66.25%。主要原因是交通運輸部門各單位深入貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從公務接待開支的內容、預算控制、內部審批、結賬報銷、費用公示、責任追究等方面加強管理，嚴格控制公務接待費用開支，除工作必須的安排接待開支外,一律不安排，即使有接待支出，也嚴格執行省財政廳接待管理相關規定和標準。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計139.81萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算139.81萬元，占100.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。

十二、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目387個，共涉及資金734,801.87萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對““?？诶@城公路美蘭機場至演豐段公路”、“G360文昌至臨高高速公路”、“省道S203鋪文線鋪前至宋氏祖居段改建工程”、高速公路建設償債”等104個項目開展了部門評價，涉及資金596,947.28萬元。從評價情況來看，項目預定目標明確、合理，資金撥付程序合規，項目過程管理規范，各類業務開展順利。在社會和經濟效益、可持續效益等方面產生了較好的效果，績效達標，自評均為優。

我部門未開展部門整體支出績效評價,由廳本級及廳直屬各單位開展部門整體支出績效評價。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省本級部門決算中反映G360文昌至臨高高速公路等項目績效自評結果。具體項目績效自評綜述可見廳本級及廳直屬各單位2021年決算公開。

（三）財政評價項目績效評價結果（如有）。

此工作由財政開展，結果未出，本次不予公開。

（四）部門評價項目績效評價結果。

我部門無此項內容。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度交通運輸部門機關運行經費826.45萬元，比年初預算減少252.94萬元，下降23.43%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，培訓和會議等支出減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年度交通運輸部門政府采購支出總額18,960.01萬元，其中：政府采購貨物支出1,481.53萬元、政府采購工程支出6,982.53萬元、政府采購服務支出10,495.96萬元。授予中小企業合同金額305.96萬元，占政府采購支出總額的1.61%，其中：授予小微企業合同金額9.03萬元，占政府采購支出總額的0.05%。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積309,646.77平方米，其中：辦公用房43,988.57平方米，業務用房59,312.54平方米，其他（不含構筑物）206,345.66平方米。

本部門共有車輛1,013輛，其中：從車輛種類說明：轎車89輛、越野車60輛、小型載客汽車48輛、大中型載客汽車5輛、其他車型811輛，其他車型主要是公路養護用車；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車87輛、特種專業技術用車51輛、離退休干部用車0輛、其他用車866輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設備22臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備19臺（套）。

年末在建工程5,538,120.04萬元。?

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

十五、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：反映新建設公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。

十六、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：反映公路養護支出。

十七、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）：反映交通運輸信息化建設支出。

十八、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

十九、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）：反映內河航道整治、維護方面的支出。

二十、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方面的支出。

二十一、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

二十二、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。

二十三、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

二十四、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路建設（項）：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于公路建設的支出。

二十五、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路養護（項）：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于公路養護的支出。

二十六、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路還貸（項）：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于償還公路建設貸款的支出。

二十七、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（項）：反映除上述項目以外的海南省高等級公路車輛通行附加費支出。

二十八、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出（款）公路建設（項）：反映海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排用于公路建設的公益性資本支出。

二十九、國有資本經營預算支出（類）國有企業資本金注入（款）國有經濟結構調整支出（項）:反映國有資本經營預算收入安排的支持國有企業戰略性重組、產業結構調整、推動國有資本投向重點行業和關鍵領域等方面的支出。

三十、國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出。