海南省交通運輸廳2022年度部門決算公開報告


目 錄

第一部分 基本情況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算公開報表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 基本情況


一、部門職責

海南省交通運輸廳是主管全省交通運輸工作的省政府組成部門。主要職責：

（一）研究擬訂并組織實施全省交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和政策措施，起草交通運輸法規(guī)規(guī)章草案，研究提出推進全省交通運輸行業(yè)體制改革的政策建議。

（二）組織編制全省公路、水路交通運輸發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃；協(xié)調(diào)全省民用航空業(yè)發(fā)展工作。

（三）負責全省公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管工作；負責組織實施國家、省重點交通工程建設(shè)及國、省干線公路建設(shè)；負責國道、省道、航道和港口岸線使用的管理工作；指導和監(jiān)督縣道以下公路建設(shè)和管理工作。

（四）負責全省道路運輸市場監(jiān)管工作，擬訂并組織實施道路運輸相關(guān)政策制度、行業(yè)標準和運營規(guī)范；負責城市客運、汽車租賃行業(yè)監(jiān)督指導工作；負責指導城市輕軌交通運營；配合做好現(xiàn)代物流業(yè)交通運輸領(lǐng)域工作；負責全省農(nóng)產(chǎn)品運輸綠色通道管理工作。

（五）負責全省水路運輸市場監(jiān)管工作，擬訂并組織實施水路運輸相關(guān)政策制度、行業(yè)標準和運營規(guī)范；監(jiān)督全省港口管理工作，負責港口設(shè)施安保工作；負責全省船舶引航服務(wù)的行業(yè)管理。

（六）負責提出全省公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；根據(jù)授權(quán)和委托對海南交通投資控股有限公司履行出資人監(jiān)管職責；承擔全省機動車輛通行附加費征收管理工作。

（七）指導全省公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運輸。

（八）負責交通運輸統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作，監(jiān)測分析運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。

（九）負責交通運輸行業(yè)科技開發(fā)和推廣應(yīng)用，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，促進環(huán)境保護和節(jié)能減排。

（十）指導全省交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。

（十一）指導全省交通運輸行業(yè)精神文明建設(shè)、干部職工隊伍建設(shè)；負責全省交通運輸行業(yè)教育培訓工作，指導交通中等職業(yè)技術(shù)教育。

（十二）負責全省交通運輸行業(yè)涉外工作和招商引資工作，開展省際、國際合作與交流。

（十三）聯(lián)系協(xié)調(diào)海事、民航、郵政等中央垂直管理單位工作；協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門和社會單位協(xié)助民航海南安全監(jiān)督管理局處置機場應(yīng)急突發(fā)事件。

（十四）完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務(wù)；指導市縣交通運輸工作。

（十五）有關(guān)職責分工。

1.省交通運輸廳會同省發(fā)展和改革委員會等部門建立綜合交通運輸體系協(xié)調(diào)配合機制；省發(fā)展和改革委員會承擔綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃銜接平衡工作。

2.省交通運輸廳負責郵輪港口規(guī)劃、游艇租賃市場監(jiān)管，依權(quán)限負責郵輪航線審批;省旅游和文化廣電體育廳負責推動郵輪游艇旅游消費市場培育開發(fā)和宣傳促銷;省商務(wù)廳（省口岸辦）負責郵輪游艇專用口岸規(guī)劃建設(shè)、查驗場所的驗收啟用及通關(guān)協(xié)調(diào)工作；省工業(yè)和信息化廳負責郵輪游艇制造業(yè)行業(yè)管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入交通運輸部門2022年度部門決算編制范圍的單位共13個，包括：

（一）交通運輸部門本級

省交通運輸廳本級內(nèi)設(shè)13個處級職能機構(gòu)：1.辦公室（信訪處）；2.綜合規(guī)劃處；3.財務(wù)處；4.人事教育處（老干部處）；5.公路處；6.運輸與物流管理處；7.水運處；8.民用航空辦公室；9.安全監(jiān)督處（應(yīng)急指揮辦公室）；10.政策法規(guī)處（行政審批辦公室）；11.科技與信息化處；12.審計處；13.交通運輸行政執(zhí)法局（高速公路執(zhí)法海口分局、三亞分局、儋州分局）。機關(guān)黨委（機關(guān)工會）。

（二）交通運輸部門下屬單位

1.省公路管理局。納入海南省交通運輸廳2022年部門預(yù)算編制范圍的三級預(yù)算單位包括：海口、三亞、文昌、瓊海、萬寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山公路分局，省公路管理局應(yīng)急處置中心，省公路管理局高速公路養(yǎng)護管理中心；

2.省交通規(guī)費征稽局。納入海南省交通運輸廳2022年部門預(yù)算編制范圍的三級預(yù)算單位包括：海口、瓊山、三亞、文昌、瓊海、萬寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山、洋浦分局，港口分局，稽查局；

3.省港航管理局。納入海南省交通運輸廳2022年部門預(yù)算編制范圍的三級預(yù)算單位包括：海口、三亞、瓊海、東方、儋州、馬村、鋪前、清瀾航道所；

4.省道路運輸局；

5.省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局；

6.省交通學校；

7.省瓊州海峽輪渡管理辦公室；

8.省交通運輸工會；

9.省交通運輸老干部活動中心；

10.省交通運輸路網(wǎng)監(jiān)測和應(yīng)急指揮保障中心；

11.省郵政業(yè)安全保障中心；

12.海南省交通工程建設(shè)局。


第二部分 2022年度部門決算公開報表


一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

以上報表見附件1。 ??


第三部分 2022年度部門決算情況說明


一、收入支出總體情況說明

2022年度收入總計1,411,450.63萬元，支出總計1,411,450.63萬元，與2021年度相比，收入、支出總計各增加508,022.6萬元，增長56.2%。主要原因是2022年度交通工程項目較2021年度有所增加。

使用非財政撥款結(jié)余39.81萬元，較2021年度決算數(shù)減少12.56萬元，主要原因是省公路管理局、省交通學校使用非財政撥款結(jié)余減少。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33,255.57萬元，主要：一是廳本級高速公路執(zhí)法海口分局、三亞分局、儋州分局三家單位并賬的高速公路小修保養(yǎng)項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以及以前年度已實際支出但掛往來賬形成的結(jié)余；二是省公路管理局結(jié)轉(zhuǎn)下年度支付的養(yǎng)護工程項目資金及已實際支出但掛往來賬形成的結(jié)余；三是省港航管理局辦公站房建設(shè)項目資金已實際支出但因產(chǎn)權(quán)問題未取得發(fā)票分割單，掛往來賬形成的結(jié)余；四是省道路運輸局以前年度國有資產(chǎn)處置收入、全省公路水路運輸量統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；五是省交通規(guī)費征稽局的征稽信息中心撤銷轉(zhuǎn)入的基本戶結(jié)余資金以及港口分局單位聯(lián)合辦公大樓建設(shè)資金已實際支出但因產(chǎn)權(quán)問題未取得發(fā)票分割單，掛往來賬形成的結(jié)余；六是省交通學校跨年度實施的現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；七是省交通工程建設(shè)局公路項目建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較2021年度決算數(shù)增加21,913.55萬元，增長193.2%，主要原因是省交通工程建設(shè)局自2022年起參照預(yù)算單位管理，往年公路項目建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余列入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

結(jié)余分配42.02萬元，主要：一是省公路管理局歷年公路養(yǎng)護工程項目等資金結(jié)余；二是省交通學校承辦考試服務(wù)費收入及利息收入結(jié)余；三是省交通規(guī)費征稽局財政返還代扣手續(xù)費、代扣職工房租收入、長聘人員生育津貼、代扣代繳個稅手續(xù)費等形成的結(jié)余。較2021年度決算數(shù)增加21.2萬元，增長101.8%，主要原因：一是省交通規(guī)費征稽局財政返還代扣手續(xù)費、代扣職工房租收入、長聘人員生育津貼、代扣代繳個稅手續(xù)費等其他收入增加；二是省交通學校考試服務(wù)費及利息收入等非學歷教育服務(wù)收入增加。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,805.38萬元，主要：一是廳本級歷年銀行存款利息收入以及以前年度付款掛往來賬未列支造成的結(jié)余；二是省公路管理局結(jié)轉(zhuǎn)下年度支付的養(yǎng)護工程項目資金及已實際支出但掛往來賬形成的結(jié)余；三是省港航管理局辦公站房建設(shè)項目資金已實際支出但因產(chǎn)權(quán)問題未取得發(fā)票分割單，掛往來賬形成的結(jié)余；四是省道路運輸局為2007年撤銷海南省機動車駕駛員培訓行業(yè)管理辦公室成立海南省道路運輸局時單位銀行賬戶的非財政性資金，單位納入預(yù)算管理后，該筆資金形成非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金；五是省交通規(guī)費征稽局的港口分局單位聯(lián)合辦公大樓建設(shè)資金已實際支出但因產(chǎn)權(quán)問題未取得發(fā)票分割單，掛往來賬形成的結(jié)余；六是省交通學校考試服務(wù)費資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；七是省交通工程質(zhì)量監(jiān)督局非財政補助項目的課題項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金；八是省交通工程建設(shè)局由于項目正在開展竣工決算資料編制工作及項目工可和初步設(shè)計未批復(fù)等原因，2022年暫未能支出，結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度使用的公路項目建設(shè)資金。較2021年度決算數(shù)增加171.83萬元，增長2%，主要原因是跨年度支付的公路項目建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1,378,155.24萬元，其中：財政撥款收入1,323,730.68萬元，占96.05%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入279.17萬元，占0.02%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入54,145.4萬元，占3.93%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,402,603.23萬元，其中：基本支出78,031.42萬元，占5.6%；項目支出1,324,571.81萬元，占94.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入1,347,784.47萬元，支出1,347,784.47萬元。與2021年度相比，財政撥款收入、支出各增加457,236.95萬元，增長51.3%。主要原因是2022年度交通工程項目較2021年度有所增加。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,053.79萬元，主要：一是省公路管理局歷年公路養(yǎng)護工程等項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是省交通規(guī)費征稽局聯(lián)合辦公大樓建設(shè)資金已實際支出但因產(chǎn)權(quán)問題未取得發(fā)票分割單，掛往來賬形成的結(jié)余；三是省港航管理局辦公站房建設(shè)項目資金已實際支出但因產(chǎn)權(quán)問題未取得發(fā)票分割單，掛往來賬形成的結(jié)余；四是省交通學校現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；五是省交通工程建設(shè)局公路項目建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較2021年度決算數(shù)增加23,408.7萬元，增長3628.7%，主要原因是省交通工程建設(shè)局自2022年起參照預(yù)算單位管理，公路項目建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余列入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,232.94萬元，主要：一是省公路管理局歷年公路養(yǎng)護工程等項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是省交通規(guī)費征稽局聯(lián)合辦公大樓建設(shè)資金已實際支出但因產(chǎn)權(quán)問題未取得發(fā)票分割單，掛往來賬形成的結(jié)余；三是省港航管理局辦公站房建設(shè)項目資金已實際支出但因產(chǎn)權(quán)問題未取得發(fā)票分割單，掛往來賬形成的結(jié)余；四是省交通工程建設(shè)局公路項目建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較2021年度年末決算數(shù)增加557.47萬元，增長82.5%，主要原因是省交通工程建設(shè)局自2022年起參照預(yù)算單位管理，公路項目建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余列入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出240,165.61萬元，占本年支出合計的17.8%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少404,566.11萬元，下降62.7%，主要原因是2022年度交通工程建設(shè)項目通過一般公共預(yù)算資金安排的支出減少，專項債券安排的支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出240,165.61萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1,913.22萬元，占0.8%；社會保障和就業(yè)(類)支出7,006.27萬元，占比2.92%；衛(wèi)生健康（類）支出5,269.66萬元，占2.19%；交通運輸（類）支出222,832.72萬元，占92.78%；住房保障（類）支出3,043.76萬元，占1.27%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出100萬元，占0.04%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為171,444.71萬元，支出決算為240,165.61萬元，完成年初預(yù)算的140.1%。其中：

1.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。

年初預(yù)算為1,784.6萬元，支出決算為1,883.33萬元，完成年初預(yù)算的105.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)2022年實際在校學生人數(shù)情況，年中追加下達學生資助補助項目資金37.41萬元；二是年中預(yù)算增加學校實訓樓項目、航空攝影專業(yè)設(shè)備采購項目資金502.91萬元。

2.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。

年初預(yù)算為29.9萬元，支出決算為28.89萬元，完成年初預(yù)算的96.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，線下培訓減少。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動造成，如辦理退休等。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為3,171.96萬元，支出決算為3,621.05萬元，完成年初預(yù)算的114.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2022年度省直機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險調(diào)整；二是年中追加公開招聘新增人員養(yǎng)老保險。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為1,127.01萬元，支出決算為2,668.94萬元，完成年初預(yù)算的236.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2022年度機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的單位繳納部分。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤金支出根據(jù)實際需要申請，予以年中追加。

7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。

年初預(yù)算為596萬元，支出決算為653.16萬元，完成年初預(yù)算的109.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度遺屬生活補助標準提高，年中追加預(yù)算。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為177.12萬元，支出決算為185.68萬元，完成年初預(yù)算的104.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年省直機關(guān)單位工作人員社保基數(shù)調(diào)整。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為1,507.98萬元，支出決算為1,440.47萬元，完成年初預(yù)算的95.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位人員退休，醫(yī)療保險支出減少。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為3,331.09萬元，支出決算為3,643.51萬元，完成年初預(yù)算的109.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2022年度事業(yè)單位績效工資應(yīng)繳納的部分公務(wù)員醫(yī)療補助。

11.交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為4,165.39萬元，支出決算為4,196.24萬元，完成年初預(yù)算的100.7%。

12.交通運輸（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為1,361.41萬元，支出決算為1,165.01萬元，完成年初預(yù)算的85.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分工作無法開展或暫緩實施。

13.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為37,462.69萬元，支出決算為57,385.14萬元，完成年初預(yù)算的153.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路建設(shè)項目2021年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金23,449.71萬元在2022年支出。

14.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。

年初預(yù)算為58,814.8萬元，支出決算為64,367.47萬元，完成年初預(yù)算的109.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府還貸二級公路取消收費后補助資金在年度中才下達。

15.交通運輸（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為2,124.9萬元，支出決算為1,183.59萬元，完成年初預(yù)算的55.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是高速公路養(yǎng)護項目實際招標金額小于計劃數(shù)，節(jié)約了財政資金，年末預(yù)算資金被調(diào)劑收回；二是海南省交通運輸綜合業(yè)務(wù)平臺（二期）項目可研報告批復(fù)延遲，年末預(yù)算資金被調(diào)劑收回；三是交通運輸便民服務(wù)支撐系統(tǒng)項目在實施過程中，受道路運政機構(gòu)改革、其相關(guān)業(yè)務(wù)政策發(fā)生變化等影響，需同步調(diào)整系統(tǒng)功能，導致整體項目工期延期，年末預(yù)算資金被調(diào)劑收回。

16.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。

年初預(yù)算為244.8萬元，支出決算為240.33萬元，完成年初預(yù)算的98.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分工作無法開展或暫緩實施。

17.交通運輸（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）。

年初預(yù)算為1,006.2萬元，支出決算為995.38萬元，完成年初預(yù)算的98.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是積極落實過緊日子要求，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律要求，壓減非剛性、非重點支出；二是強化成本管理，利用三方詢價、比價、最低價中標等機制控制各項支出，提升財政資金效率。

18.交通運輸（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5,612.11萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是瓊州海峽免費過海補貼資金年中才下達。

19.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預(yù)算為5,720.31萬元，支出決算為5,880.18萬元，完成年初預(yù)算的102.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加下達的人員工資及事業(yè)單位績效考核獎勵。

20.交通運輸（類）民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17,029.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度執(zhí)行中省財政下達航空貨運補貼資金，用于對符合規(guī)定條件的航空貨運企業(yè)等給予航空貨運發(fā)展財政補貼，鼓勵海口美蘭國際機場、三亞鳳凰國際機場和瓊海博鰲機場的全貨機航線貨運發(fā)展。

21.交通運輸（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為394.69萬元，支出決算為449.76萬元，完成年初預(yù)算的114%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度人員變動，年中追加下達的事業(yè)單位績效考核獎勵。

22.交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。

年初預(yù)算為37,253.47萬元，支出決算為52,142.17萬元，完成年初預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分中央車輛購置稅收入補助地方資金在年度中才下達。

23.交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預(yù)算為8,580.23萬元，支出決算為12,186.04萬元，完成年初預(yù)算的142%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加下達的疫情防控支出預(yù)算。

24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為2,472.93萬元，支出決算為3,038.82萬元，完成年初預(yù)算的122.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加2022年度單位績效工資應(yīng)繳納的公積金；二是年中追加公開招聘新增人員公積金。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。

年初預(yù)算為5.22萬元，支出決算為4.94萬元，完成年初預(yù)算的94.6%。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風險防治（項）。

年初預(yù)算為112萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的89.3%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出66,478.34萬元，其中：人員經(jīng)費57,968.23萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費8,510.11萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1,106,369.02萬元，占本年支出合計的82.2%。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加861,664.54萬元，增長352.1%，主要原因是2022年度交通工程建設(shè)項目通過一般公共預(yù)算資金安排的支出減少，專項債券安排的支出增加。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1,106,369.02萬元，主要用于以下方面交通運輸（類）支出1,106,369.02萬元，占100%。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為534,243.95萬元，支出決算為1,106,369.02萬元，完成年初預(yù)算的207.1%。其中：

1.交通運輸（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為60,259.35萬元，支出決算為45,862.41萬元，完成年初預(yù)算的76.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于車輛通行附加費減收,2022年底財政平衡預(yù)算收回13,539.64萬元。

2.交通運輸（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路養(yǎng)護（項）。

年初預(yù)算為46,375.5萬元，支出決算為45,677.87萬元，完成年初預(yù)算的98.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分工程進度受疫情影響，導致未能按期完成，影響資金支付進度。

3.交通運輸（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路還貸（項）。

年初預(yù)算為86,109.65萬元，支出決算為86,073.41萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。

4.交通運輸（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（項）。

年初預(yù)算為14,499.45萬元，支出決算為14,493.44萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。

5.交通運輸（類）海南省高等級公路車輛通行附加費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）公路建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為327,000萬元，支出決算為914,261.9萬元，完成年初預(yù)算的279.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度執(zhí)行中增加專項債發(fā)行籌措資金，用于解決公路建設(shè)項目資金缺口。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出16.9萬元，占本年支出合計的0%。與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出減少418.95萬元，下降96.1%，主要原因是海南省交通投資控股有限公司和海南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院的國有經(jīng)營收益上繳減少。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出16.9萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出16.9萬元，占100%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為16.9萬元，支出決算為16.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）。

年初預(yù)算為16.9萬元，支出決算為16.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

????2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為753萬元，支出決算為685.08萬元，完成預(yù)算的91%。

?? （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

?2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算684.4萬元，占99.9%；公務(wù)接待費支出決算0.68萬元，占0.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

因公出國（境）費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要原因是受全球新冠肺炎疫情影響，2022年出國任務(wù)取消，不安排人員出國。

??2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出684.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量244輛。

公務(wù)用車運行維護費支出684.4萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行及到各市縣檢查工作落實情況、檢查項目建設(shè)情況、高速公路執(zhí)法等工作所發(fā)生的車輛燃料費、維修費、停車費、保險費等。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少62.79萬元，下降8.4%。主要原因是交通運輸部門各單位深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”的相關(guān)政策，嚴格控制公務(wù)車輛運行費用開支，厲行節(jié)約。

????3.公務(wù)接待費支出0.68萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0.68萬元，國內(nèi)公務(wù)接待6批次，接待39人次；主要用于承擔省委省政府安排的消博會對口接待任務(wù)；承擔上級及省（內(nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少5.13萬元，下降88.3%。主要原因：一是受全球新冠肺炎疫情影響，減少公務(wù)接待費開支；二是交通運輸部門各單位深入貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從公務(wù)接待開支的內(nèi)容、預(yù)算控制、內(nèi)部審批、結(jié)賬報銷、費用公示、責任追究等方面加強管理，嚴格控制公務(wù)接待費用開支，除工作必須的安排接待開支外,一律不安排，即使有接待支出，也嚴格執(zhí)行省財政廳接待管理相關(guān)規(guī)定和標準。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目216個，共涉及資金173,687.27萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度“一般公路建設(shè)償債”、“高速公路建設(shè)償債”等112個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金1,095,663.01萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度“幫扶扶貧點發(fā)展產(chǎn)業(yè)”1個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金16.9萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。

共組織對“G360文昌至臨高高速公路”、“白沙快速出口路”等12個重點項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出67,006.75萬元，政府性基金預(yù)算支出449,086.69萬元。從評價情況來看，以上重點項目立項程序規(guī)范完整，論證充分；績效目標設(shè)置基本合理明確，與實際需求相符；項目業(yè)務(wù)管理制度健全，質(zhì)量管控措施有效，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；項目管理制度完善，資金使用規(guī)范有效；項目預(yù)期的績效目標完成率高，均達到了預(yù)期效果。通過項目實施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了支撐和促進作用，社會經(jīng)濟效益顯著。

完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出217,345.36萬元，政府性基金預(yù)算支出1,106,368.42萬元。從評價情況來看,我部門整體支出績效評價得分85.87分，其中，在預(yù)算編制質(zhì)量方面，預(yù)算編制準確率、年初預(yù)算到位率、項目儲備率等績效指標均達到了預(yù)期效果；在預(yù)算執(zhí)行管理方面，預(yù)算支出進度、項目調(diào)劑頻率、項目預(yù)算調(diào)劑率等指標執(zhí)行情況一般，主要是部門項目調(diào)劑次數(shù)、項目調(diào)劑金額較多；在存量資金管理方面，我部門項目年終未支出數(shù)占項目支出預(yù)算比重較小，存量資金規(guī)模可控；在三公經(jīng)費管理方面，三公經(jīng)費預(yù)算、執(zhí)行控制等指標均達到預(yù)期效果，反映我部門落實從嚴從緊控制三公經(jīng)費預(yù)算、支出情況；在重點項目儲備方面，我部門2022年度新增重點項目18個。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門在部門決算中反映“海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程海棠灣至亞龍灣變更工程”、“海南環(huán)島旅游公路”、“航空貨運補貼”等3個項目績效自評結(jié)果。

“海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程海棠灣至亞龍灣變更工程”項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為95.56分。全年預(yù)算數(shù)為1,058萬元，執(zhí)行數(shù)為1,058萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是通車里程完成率100%；二是主體工程合格率97.8%；三是完工及時率70%；四是資金使用率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：完工及時率未達指標值，主要是受設(shè)置管廊及變更等影響。下一步改進措施：一是加強項目監(jiān)管，合理調(diào)整項目實施方式；二是提前謀劃部署，做好項目前期工作，提高項目完工及時率。

“海南環(huán)島旅游公路”項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為234,500萬元，執(zhí)行數(shù)為234,500萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是主體工程完成率100%；二是資金使用率100%；三是建設(shè)參與單位滿意度98%。未發(fā)現(xiàn)問題。

“航空貨運補貼”項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為14,067.3萬元，執(zhí)行數(shù)為14,067.3萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是2022年度全省實際執(zhí)飛“一帶一路”國家地區(qū)全貨運航線5條；二是2022年度全省實際執(zhí)飛澳洲全貨運航線1條；三是2022年度全省實際執(zhí)飛國際國內(nèi)全貨運航線10條；四是2022年度全省實際執(zhí)飛歐洲全貨運航線3條；五是2022年度全省共完成國際貨物吞吐量5614.6噸，對我省企業(yè)免稅品采購、鮮花等農(nóng)產(chǎn)品出口起到了積極的推動作用，降低企業(yè)成本，并推動航空公司等企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。未發(fā)現(xiàn)問題。


項目支出績效自評表

項目名稱:

海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程海棠灣至亞龍灣變更工程

填報人:

陶德華

聯(lián)系

方式:

0898-65312730

主管部門:

513-省交通運輸廳

實施單位:

513001-省交通運輸廳本級

是否公開：

是

網(wǎng)址：

http://www.cssued.com

資金構(gòu)成(元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

資金總額：

10,580,000.00

10,580,000.00

10,579,841.00

10.00

100

10

其中 ：財政資金：

10,580,000.00

10,580,000.00

10,579,841.00


100


單位資金：

0.00

0.00

0.00


0


財政專戶管理資金：

0.00

0.00

0.00


0


年度目標

年度目標完成情況

完成質(zhì)量、進度等目標

海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程海棠灣至亞龍灣變更工程主線全長14.381 Km。共設(shè)置橋梁132.08m/5座、隧道525m/1座，涵洞通道10道。海榆東線變更工程2021年9月9日通過交工驗收。嚴格按照基本建設(shè)程序組織實施，項目質(zhì)量保證體系和安全保障體系完善，工程質(zhì)量和安全達到項目管理目標要求。全線線型順適、平縱組合適當，視線誘導良好，路面平整、路容美觀；用于工程的原材料檢測合格，工程實體質(zhì)量達到設(shè)計要求；交通安全設(shè)施基本完善；施工原始記錄、試驗檢測數(shù)據(jù)、質(zhì)量評定資料等質(zhì)保資料齊全、編目清晰、分類合理，檔案管理工作符合有關(guān)要求。

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

年度指標值

度量單位

實際完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

通車里程完成率

≥

95

%

100

100.00%

20.00

20


產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

主體工程合格率

≥

90

%

97.8

100.00

20.00

20


產(chǎn)出指標

時效指標

完工及時率

≥

90

%

70

77.78%

20.00

15.56

設(shè)置管廊及變更等影響

效益指標

可持續(xù)發(fā)展指標

資金使用率

≥

100

%

100

100.00%

30.00

30


合計

100.00

95.56


項目支出績效自評表

項目名稱:

海南環(huán)島旅游公路

填報人:

陶德華

聯(lián)系

方式:

0898-65312730

主管部門:

513-省交通運輸廳

實施單位:

513001-省交通運輸廳本級

是否公開：

是

網(wǎng)址：

http://www.cssued.com

資金構(gòu)成(元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

資金總額：

1,500,000,000.00

2,345,000,000.00

2,345,000,000.00

10.00

100

10

其中 ：財政資金：

1,500,000,000.00

2,345,000,000.00

2,345,000,000.00


100


單位資金：

0.00

0.00

0.00


0


財政專戶管理資金：

0.00

0.00

0.00


0


年度目標

年度目標完成情況

完成工程質(zhì)量、進度等

截至12月31日，路基土石方、涵洞、樁基基本完成，橋梁下構(gòu)完成95%，路基交驗85%，路面水穩(wěn)完成80%，路面面層施工等穩(wěn)步推進。環(huán)新英灣支線于11月20日進場清表施工。累計路基交驗約321.3公里，占全線69.2%。

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

年度指標值

度量單位

實際完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

主體工程完成率

≥

90

%

100

100.00%

30.00

30


效益指標

經(jīng)濟效益指標

資金使用率

≥

95

%

100

100.00

30.00

30


滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

建設(shè)參與單位滿意度

≥

90

%

98

100.00%

30.00

30


合計

100.00

100


項目支出績效自評表

項目名稱:

航空貨運補貼

填報人:

陶德華

聯(lián)系

方式:

0898-65312730

主管部門:

513-省交通運輸廳

實施單位:

513001-省交通運輸廳本級

是否公開：

是

網(wǎng)址：

http://www.cssued.com

資金構(gòu)成(元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

資金總額：

0.00

140,673,000.00

140,673,000.00

10.00

100

10

其中 ：財政資金：

0.00

140,673,000.00

140,673,000.00


100


單位資金：

0.00

0.00

0.00


0


財政專戶管理資金：

0.00

0.00

0.00


0


年度目標

年度目標完成情況

通過對全貨機貨運航線進行補貼，增加海南省全貨運航線，提升海南航空貨運網(wǎng)絡(luò)通達性，促進海南省航空貨運發(fā)展，支撐自由貿(mào)易港建設(shè)。

抓住了國家大力推動航空貨運發(fā)展的機遇，在疫情導致境外客運航線全面停航的情況下，有效推動了全貨機航線航班恢復(fù)、開通，成功穩(wěn)定了鮮活農(nóng)產(chǎn)品出島、免稅品采購、防疫物資運送等供應(yīng)鏈，確保了疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的順利開展，助推了海南自貿(mào)港建設(shè)。

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

年度指標值

度量單位

實際完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

執(zhí)飛“一帶一路”國家和地區(qū)全貨運航線

≥

1

條

5

100.00%

15.00

15


產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

執(zhí)飛澳洲全貨運航線

≥

1

條

1

100.00%

15.00

15


產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

執(zhí)飛國際國內(nèi)全貨運航線

≥

7

條

10

100.00%

15.00

15


產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

執(zhí)飛歐洲全貨運航線

≥

1

條

3

100.00%

15.00

15


效益指標

經(jīng)濟效益指標

降低企業(yè)成本

定性

好壞


好

100.00

15.00

15


效益指標

可持續(xù)發(fā)展指標

推動航空公司等企業(yè)可持續(xù)發(fā)展

定性

好壞

%

好

100.00%

15.00

15


合計

100.00

100



（三）部門評價結(jié)果。

我部門在部門決算中反映“白沙快速出口路”、“高速公路建設(shè)償債”等2個項目績效評價結(jié)果。

“白沙快速出口路”項目績效評價綜合得分為96.67分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。績效評價報告詳見附件2。

“高速公路建設(shè)償債”項目績效評價綜合得分為98分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。績效評價報告詳見附件3。

（四）財政評價結(jié)果。

此工作由財政開展，結(jié)果未出，本次不予公開。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度交通運輸部門機關(guān)運行經(jīng)費1,060.19萬元，比年初預(yù)算減少81.37萬元，降低7.1%。主要原因是落實過緊日子要求，壓減辦公費、會議費、培訓費等一般性支出。

（二）政府采購支出情況。

2022年度交通運輸部門政府采購支出總額44,210.49萬元，其中：政府采購貨物支出937.03萬元、政府采購工程支出29,216.47萬元、政府采購服務(wù)支出14,056.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,923.66萬元，占政府采購支出總額的4.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額221.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的11.5%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，本部門擁有房屋面積318,650.83平方米，其中：辦公用房42,137.23平方米，業(yè)務(wù)用房65,101.57平方米，其他（不含構(gòu)筑物）211,412.03平方米。

本部門共有車輛1,004輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車62輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車925輛，其他用車主要是公路養(yǎng)護用車。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）17臺（套）。

年末在建工程11,963,503.1萬元。


第四部分 名詞解釋


一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十四、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十五、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：反映新建設(shè)公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運站（場）建設(shè)支出。

十六、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：反映公路養(yǎng)護支出。

十七、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設(shè)（項）：反映交通運輸信息化建設(shè)支出。

十八、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

十九、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）：反映內(nèi)河航道整治、維護方面的支出。

二十、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方面的支出。

二十一、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

二十二、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

二十三、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

二十四、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路建設(shè)（項）：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于公路建設(shè)的支出。

二十五、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路養(yǎng)護（項）：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于公路養(yǎng)護的支出。

二十六、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）公路還貸（項）：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于償還公路建設(shè)貸款的支出。

二十七、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（款）其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出（項）：反映除上述項目以外的海南省高等級公路車輛通行附加費支出。

二十八、交通運輸支出（類）海南省高等級公路車輛通行附加費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）公路建設(shè)（項）：反映海南省高等級公路車輛通行附加費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排用于公路建設(shè)的公益性資本支出。

二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出（項）:反映國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動國有資本投向重點行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域等方面的支出。

三十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。