2021年海南省交通學校決算公開
來源： 海南省交通學校 發布時間：2022-09-07
目 ?錄
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 12
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 12
13
14
14
十三、其他重要事項情況說明 17
第四部分 ?名詞解釋 19
一、單位職責
（一）基本情況介紹
海南省交通學校建校于1975年10月，隸屬于海南省交通運輸廳，是全省唯一一所省屬公辦重點交通職業學校。根據《關于成立海南公路職工中專的批復》（粵府函〔1987〕135號），核定我校單位性質為一切經費自籌，科級事業單位。2008年12月23日下發文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發海南省交通學校機構編制方案的通知》（瓊編辦〔2008〕329號），核定單位性質為經費由財政撥款正處級事業單位，配備財政預算管理事業編制135名。2014年6月19日下發文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發省交通運輸廳信息中心等單位機構編制調整的通知》（瓊編辦〔2014〕109號），編制數調整為財政預算管理事業編制123名。
(二）單位職能
省交通學校的工作任務和職能范圍為：貫徹落實省委、省政府和教育行政部門關于職業教育工作的有關規定，按照《中華人民共和國職業教育法》實施教育工作；承擔中等職業技術教育工作，培養交通等職業技術人才；承辦上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
單位內部機構設置：6個科級管理機構和8個教學、教輔機構。
（一）管理機構：辦公室、學生科、教務科、總務保衛科、培訓科、招生就業辦公室。
（二）教學教輔機構：土木教研室、汽車與機械教研室、港航教研室、電子電氣教研室、綜合專業教研室、實訓基地、圖書館等。
第二部分 ?海南省交通學校2021年度單位決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
（見正文附件）。
（見正文附件）。
（見正文附件）。
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
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????十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算
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????十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算
??????????公開表（見正文附件）。
第三部分 ?海南省交通學校2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計3,323.59萬元，支出總計3,323.59萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各增加605.24萬元，增長22.26%。主要原因：財政撥款中專職業教育經費投入增加，一是學校學生宿舍及操場改造項目投入399.57萬元，二是學校教學能力提升項目設備投入240萬元，主要用采購云服務器、激光投影機、中望建筑 CAD 教育版軟件、教室多媒體等設備，三是由于學生人數增加，學生資助補助項目返學費較上年增加134.73萬元，四是2021年共有5名職工退休，社會保障和就業支出類較上年有所減少。使用非財政撥款結余6.60萬元，較2020年度決算數增加6.60萬元，主要原因是學校承辦考試服務費用支出增加，主要用在監考員勞務費、考場用品費和考務人員用餐費等。年初結轉結余7.50萬元，主要是非財政撥款結轉，為2019年基建戶銷戶后項目收支結轉和基建戶利息收入結余，屬于賬戶處理調整不當產生的結余，較2020年度決算數減少12.03萬元，下降61.60%，主要原因上年預算執行情況較好，年末不存在財政撥款結轉結余金額。結余分配11.44萬元，主要是本年學校承辦考試服務費收入結余10.76萬元和基本戶銀行存款利息收入0.68萬元，較2020年度決算數增加8.48萬元，增長286.49%，主要原因是承辦考試服務收入增加。年末結轉結余175.90萬元，主要是財政撥款結轉結余168.4萬元（學校教學能力提升項目資金）、非財政撥款結轉結余7.50萬元，較2020年度決算數增加168.4萬元，增長2245.33%，主要原因是學校教學能力提升項目結余資金，該項目本年下達資金240萬，支出71.6萬元，結余168.4萬元，由于比賽要求出現變化，購置資產配置內容需根據比賽要求進行調整，所以項目備案審批環節需重新上報省廳、教育廳，導致項目啟動較緩，未能在2021年內未能完成全部支出，剩余資金結轉至2022年使用。學校針對該項目已經成立專項督導小組，盯緊項目進展，已在2022年3月前完成支付。
二、收入決算情況說明本年收入合計3,309.49萬元，其中：財政撥款收入3,192.21萬元，占96.46%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入116.60萬元，占3.52%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.68萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,136.24萬元，其中：基本支出1,852.30萬元，占59.06%；項目支出1,283.95萬元，占40.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計3,192.21萬元，支出總計3,192.21萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加557.27萬元，增長21.15%。主要原因：一是為了改善學生住宿條件和校園環境，財政支持學校宿舍及運動場改造項目投入；二是為了提升教學質量，財政支持我校教學能力提升項目投入，主要購置了交互智能平板一體機、云服務器、激光投影機、中望建筑 CAD 教育版軟件、教室多媒體等設備采購。
財政撥款年初結轉結余0.00萬元，較2020年度決算數減少12.03萬元，下降100%，主要原因是2020年財政撥款執行進度較好，無年初財政撥款結轉結余。
財政撥款年末結轉結余168.40萬元，主要是學校教學能力提升項目教學設備購置費結余資金，較2020年度年末決算數增加168.40萬元，增長100%，主要原因是學校教學能力提升項目結余資金，該項目本年下達資金240萬，支出71.6萬元，結余168.4萬元，由于比賽要求出現變化，購置資產配置內容需根據比賽要求進行調整，所以項目備案審批環節需重新上報省廳、教育廳，導致項目啟動較緩，未能在2021年內未能完成全部支出，剩余資金結轉至2022年使用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出3,023.81萬元，占本年支出合計的90.98%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加388.87萬元，增長14.76%，主要原因是本年財政支持學校宿舍及運動場改造項目資金增加。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3,023.81萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出1,188.07萬元，占39.29%；社會保障和就業（類）支出229.29萬元，占7.58%；生健康支出（類）支出85.04萬元，占2.81%；交通運輸支出（類）支出1,430.05萬元，占47.30%；住房保障（類）支出91.37萬元，占3.02%。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,812.38萬元，支出決算為3,023.81萬元，完成年初預算的79.32%。其中：
1.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。
年初預算為1,951.8萬元，支出決算為1,188.07萬元，完成年初預算的60.87%。決算數小于預算數的主要原因：一是根據2021年實際在校學生人數情況，于6月下達學生資助補助項目資金72.68萬元；二是學校教學能力提升項目本年下達資金240萬，支出71.6萬元，結余168.4萬元結轉至下一年使用；三是我校學生宿舍及操場改造項目資金下達1063萬元（上年結轉結余資金），截至9月底支出399.57萬元，支出進度37.59%，受連續多日的雨水天氣影響，戶外無法正常施工，原計劃完工時間9月4日，實際完工時間10月底，導致工期延誤，根據財政收回截至9月底支出進度低于50%資金的要求，該項目于10月被財政收回結余資金663.43萬元；四是年末財政收回項目未支出余款4.59萬，其中現代職業教育質量提升計劃專項資金項目收回4.05萬元，學生資助補助項目收回0.54萬元。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為165.17萬元，支出決算為159.44萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于預算數的主要原因：本年有5人退休，相應機關事業單位基本養老保險繳費支出減少。
（2）機關事業單位職業年金繳費支出（項）
年初預算為82.58萬元，支出決算為69.85萬元，完成年初預算的84.58%。決算數小于預算數的主要原因：本年有5人退休，相應機關事業單位職業年金繳費支出減少。
?3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為87.75萬元，支出決算為85.04萬元，完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因：本年有5人退休，相應事業單位醫療費用支出減少。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預算為1433.71萬元，支出決算為1430.05萬元，完成年初預算的99.74%。決算數小于預算數的主要原因：本年有5人退休，相應人員工資獎金津補貼支出減少。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為91.37萬元，支出決算為91.37萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數基本一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度財政撥款基本支出1,835.75萬元，其中：人員經費1,479.93萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費355.82萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%，主要原因是我校無政府基金預算財政撥款支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%，主要原因是我校無國有資本經營預算財政撥款支出。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
????2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8.25萬元，支出決算為6.70萬元，完成預算的81.21%。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算6.60萬元，占98.51%；公務接待費支出決算0.10萬元，占1.49%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年相比無變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出6.60萬元。其中：
（1）公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛。
（2）公務用車運行維護費支出6.60萬元，主要用于公務用車車輛維修維護、油費等支出。
公務用車購置及運行費支出決算數比預算數增加0.3萬元，增長4.76%。主要原因是我校公務車輛使用年限較長，且其中一輛為大巴車，車輛使用維修維護費用較高。
3.公務接待費支出0.10萬元，其中：
國內接待費支出0.10萬元，國內公務接待1批次，接待9人次（含陪餐人員3名，共12人）；主要用于長安大學領導赴我校開展聯合辦學調研工作餐費接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。
公務接待費支出決算數比預算數減少1.84萬元，下降94.85%。主要原因是新冠疫情影響，公務接待次數減少。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。
十二、預算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目2個，共涉及資金1,273.78萬元，自評覆蓋率達到100%。我單位無1000萬以上的重點項目，因此未進行重點項目績效評價，但納入了項目績效自評。
開展整體支出績效評價，涉及資金3,192.21萬元。從評價情況來看，在項目的實施管理過程中，支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關部門資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批流程和手續；認真執行資金收支使用制度，確保專款專用。在整個項目的使用和管理過程中，沒有發生違紀違法現象，確保了項目的順利完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位今年在省本級單位決算中主要反映學生資助補助經費及現代職業教育質量提升計劃專項資金項目績效自評結果。
學生資助補助經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99.99分。全年預算數為643.18萬元，執行數為642.65萬元，完成預算的99.92%。項目績效目標完成情況：一是通過彌補在編、常聘人員工資績效，保證學校正常運轉。二是根據實際情況對校園進行維修維護，確保師生安全。三是針對所有在校生減免學費，對符合要求學生發放獎學金、助學金等。四是組織支持教師培訓活動以及學生活動，提升學校教學質量。發現的主要問題及原因：預算執行率未達100%，主要原因一是工資福利支出年末結余0.51萬元未支出，為人員績效工資根據實際工作情況考核，無法精準測算；二是學生助學金結余0,02萬元未支出，為學生提供卡號有誤，銀行退回結余。下一步改進措施：一是從客觀實際出發，以客觀評價為基礎標準，避免過寬或過嚴傾向；二是績效考核后的溝通要及時到位，績效考核的后續溝通主旨應在于說明情況尋找問題癥結，提高工作績效。
現代職業教育質量提升計劃專項資金項目績效自評綜述：項目自評得分為71.32分。全年預算數為630.6萬元，執行數為83.15萬元，完成預算的13.19%。項目績效目標完成情況：一是2位特聘特崗老師完成了相關專業的教學任務；二是完成教師企業實踐培訓任務；三是完成部分教學能力提升設備采購項目，提升了教學質量。發現的主要問題及原因：學能力提升設備采購項目推進較緩，主要原因一是相關比賽要求出現變化，資產采購配置內容需根據比賽要求進行調整，導致項目備案審批環節滯后；二是航空攝影測量設備采購項目375萬元于當年6月份下達，項目籌備時間較短，并且在招投標工作出現爭議，導致項目暫停，計劃于下一年啟動。下一步改進措施：一是提早做好項目實施的準備工作，資金下達后，加快推進項目執行進度，確保高效、合理使用財政資金，避免資金收回；二是成立項目工作小組，針對項目實施階段合理分工項目實施業務部門責任，做好項目推進時間節點，按時間節點進行考核。。
（三）財政評價項目績效評價結果（如有）
我校無財政評價項目績效評價結果。
（四）部門評價項目績效評價結果。
我校無部門評價項目績效評價結果。
十三、其他重要事項情況說明。
我校為公益二類事業單位無機關運行經費支出。
2021年度海南省交通學校單位政府采購支出總額409.51萬元，其中：政府采購貨物支出140.3萬元、政府采購工程支出269.21萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額409.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額140.3萬元，占政府采購支出總額的34.26%。
截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積60117.64平方米，其中：辦公用房0平方米，業務用房19795.46平方米主要為學校教學樓和辦公綜合樓；其他（不含構筑物）40322.18平方米，主要為學校食堂、值班室、培訓樓、圖書館、學生和教職工宿舍樓等。
本部門共有車輛9輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車1輛、小型載客汽車7輛、大中型載客汽車0輛、其他車型1輛，其他車型主要是校車-金龍牌客車，用于校內教師上下班接送、學校活動等情況使用；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛。
單位價值50萬元（含）以上通用設備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
年末在建工程382.29萬元，主要為學生宿舍及操場改造項目支出。
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2021年政府收支分類科目》）
附件：
2021年度海南省交通學校決算公開表（2023年整改）.xls