2020年海南省交通學校決算公開
來源： 海南省交通學校 發布時間：2021-09-02
海南省交通學校單位2020年度
部門決算公開文字說明
第二部分 ?海南省交通學校單位2020年度部門決算公開表 3
二、收入決算公開表 4
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表4
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5
第三部分海南省交通學校單位2020年度部門決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 9
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 10
11
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12
十二、預算績效情況說明 12
十三、其他重要事項情況說明 14
一、單位職責
（一）主要職能。
根據《關于成立海南公路職工中專的批復》（粵府函〔1987〕135號）文件內容，省編辦批復我校成立時間為1987年6月15日，核定單位性質為一切經費自籌，科級事業單位。省編辦于2008年12月23日下發文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發海南省交通學校機構編制方案的通知》（瓊編辦〔2008〕329號），核定單位性質為經費由財政撥款正處級公益二類事業單位，配備財政預算管理事業編制135名。省編辦于2014年6月19日下發文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發省交通運輸廳信息中心等單位機構編制調整的通知》（瓊編辦〔2014〕109號），把我校編制數調整為財政預算管理事業編制123名。
（二）單位職能
貫徹落實省委、省政府和教育行政部門關于職業教育工作的有關規定，按照《中華人民共和國職業教育法》實施教育工作。
二、機構設置
單位內部機構設置：6個科級管理機構和8個教學、教輔機構。
（一）管理機構：辦公室、學生科、教務科、總務保衛科、培訓科、招生就業辦公室。
（二）教學教輔機構：土木教研室、汽車與機械教研室、港航教研室、電子電氣教研室、綜合專業教研室、實訓基地、圖書館。
（三）人員情況：年初在職教職工111人，其中教學人人員74人，年末在職教職工112人，其中教學人人員73人，年末編外長期聘用人員29人，年末離退休人員5人。
第二部分海南省交通學校單位
2020年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
（見正文附件）。
（見正文附件）。
（見正文附件）。
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
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????十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算
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????十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算
??????????公開表（見正文附件）。
第三部分?海南省交通學校
單位2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計2718.35萬元，與2019年度相比，收入、支出總計各減少84.36萬元，下降3.01%。主要原因：財政撥款中專職業教育經費類減少。使用非財政撥款結余0萬元，較2019年度決算數增加0元。年初結轉結余19.53萬元，主要是上年一般公共預算財政撥款結轉12.03萬元和以前年度非財政撥款結轉7.5萬元，較2019年度決算數增加12.03萬元，增長160.4%，主要原因是2019年初結轉結余7.5萬元，年初無財政撥款結轉結余。結余分配2.96萬元，主要是非財政撥款結余分配中每季度的利息收入、扣繳所得稅費用，較2019年度決算數增加2.96萬元。年末結轉結余7.5萬元，該資金為以前年度學?；椖糠秦斦Y轉。較2019年度決算數減少12.03萬元，下降61.59%，主要是上一年財政結轉結余項目資金。
二、收入決算情況說明????本年收入合計2698.82萬元，其中：財政撥款收入2622.91萬元，占97.19%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入74.69萬元，占2.77%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.22萬元，占0.55%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2707.89萬元，其中：基本支出1909.57萬元，占70.52%；項目支出798.31萬元，占28.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入、支出總計2634.94萬元。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少52.24萬元，下降1.94%。主要原因：2020年項目收入、支出較上年有所減少。
財政撥款年初結轉結余12.03萬元，主要是上一年度財政結轉結余項目資金，較2019年度決算數增加3.13萬元，增長35.18%。
財政撥款年末結轉結余0萬元，較2019年度年末決算數減少12.03萬元，下降100%，主要原因是2019年末財政結轉結余項目資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出2634.94萬元，占本年支出合計的96.93%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少52.24萬元，下降1.94%，主要原因是正常范圍波動。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2634.94萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出489.58萬元，占19%；社會保障和就業支出（類）支出487.93萬元，占19%；衛生健康支出（類）支出89.3萬元，占3%；交通運輸支出（類）支出1438.61萬元，占55%；住房保障支出（類）支出129.52萬元，占5%；。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,295.11萬元，支出決算為2634.94萬元，完成年初預算的114.8%。其中：
1.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。
年初預算為321萬元，支出決算為489.58萬元，完成年初預算的152.52%。決算數大于預算數的主要原因：年中調整支出預算168.58萬元， 其中：用于普通高中、中等職業教育和高等教育學生資助81.83萬元、省屬學校全日制在校大中專學生價格臨時補貼78.17萬元；學生技能大賽費4.87萬元；在校生勤工儉學補助3.71萬元。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為165.17萬元，支出決算為296.16萬元，完成年初預算的179.31%。決算數大于預算數的主要原因：年中調整用于補繳在編人員2014年10月-2016年9月機關事業單位基本養老保險費，調整預算131.9萬元。
（2）機關事業單位職業年金繳費支出（項）
年初預算為82.59萬元，支出決算為191.77萬元，完成年初預算的232.2%。決算數大于預算數的主要原因：年中調整用于補繳在編人員2014年10月-2016年9月職業年金，調整預算120.81萬元。
??3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為87.75萬元，支出決算為89.3萬元，完成年初預算的101.77%。決算數大于（小于）預算數的主要原因：預算較年初有調整，調整后的預算為90.14萬元。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預算為1426.93萬元，支出決算為1438.61萬元，完成年初預算的100.82%。決算數與預算數基本一致。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為105.68萬元，支出決算為129.52萬元，完成年初預算的122.56%。決算數大于預算數的主要原因：預算較年初有調整，調整后的預算為129.57萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2020年度財政撥款基本支出1905.66萬元，其中：人員經費1585.3萬元，主要包括：基本工資支出、津貼補貼、績效工資490.76、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等、對個人和家庭的補助、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費320.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務、辦公設備購置、專用設備、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%，主要原因是上下年沒有發生與該撥款相關的收支決算數據。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要原因是上下年沒有發生與該撥款相關的收支決算數據。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是上下年沒有發生與該撥款相關的收支決算數據。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%，主要原因是本年沒有發生與該撥款相關的收支決算數據。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要原因是本年沒有發生與該撥款相關的收支決算數據。
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是本年沒有發生與該撥款相關的收支決算數據。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
????2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.5萬元，支出決算為6.63萬元，完成預算的102%。本年同比上年支出4.19萬元增加了2.44萬元，增幅為58.12%。
??（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算6.63萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年相比無變化。
全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
????2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛。
（2）公務用車運行維護費支出6.63萬元，主要用于公務用車維修維護及車輛燃油費。
公務用車購置及運行費支出決算數比預算數增加0.13萬元，增長2%。主要原因是我校公務用車使用時間長，發動機、變速箱等都損壞，維修費用有所增長。
3.公務接待費支出0萬元，與上年相比無變化，其中：
（1）國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次0。
（2）國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
十二、預算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。我單位重點對達到100萬以上的“學生資助補助”、“綜合事務”、“教育發展專項資金”等3個項目作為重點項目進行自評，共涉及資金1507.24萬元，自評覆蓋率達到財政要求的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位今年在省本級部門決算中反映“學生資助補助”、“綜合事務”、“教育發展專項資金”項目績效自評結果。
學生資助補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為242.9萬元，執行數為242.85萬元，完成預算的99.98%。項目績效目標完成情況：一是項目經濟性較好，費用都控制在預算之內，財務人員在支出過程中嚴格審核相關憑據，并提示各相關科室做好臺賬管理工作；二是預算執行效率較好，嚴格按照年初計劃實施，按時保質完成；三是項目效益良好，資金支持了學生實訓、教師培訓、保險補繳等，保障了學校的正常運行。
綜合事務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為95分。全年預算數為106萬元，執行數為69.03萬元，完成預算的65.12%，該項目為以收定支項目，因疫情等原因導致資金未全部到位。項目績效目標完成情況：一是項目經濟性較好，費用都控制在預算之內，財務人員在支出過程中嚴格審核相關憑據，并提示各相關科室做好臺賬管理工作；二是項目效益良好，主要用于招生宣傳、保障聯合辦學、宿舍維修等，保障了學校的正常運行。
教育發展專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為1158.34萬元，執行數為95.34萬元，完成預算的8.23%，執行緩慢主要原因為：結余的1063萬元為2020年12月25日下達的教育廳專項切塊資金，已將該筆資金結轉至下年使用。項目績效目標完成情況：一是項目經濟性較好，費用都控制在預算之內，財務人員在支出過程中嚴格審核相關憑據，并提示各相關科室做好臺賬管理工作；二是項目效益良好，主要用于校園改造建設、教師省外進修、教師崗位培訓等，保障了學校的正常運行。
（三）財政評價項目績效評價結果。
此項工作由財政展開，結果未出，此次不予公開。
（四）部門評價項目績效評價結果。
我單位為交通廳二級事業單位，所以無此項內容。
十三、其他重要事項情況說明。
我單位為事業單位，沒有機關運行經費支出。
2020年度政府采購支出總額7.06萬元，其中：政府采購貨物支出7.06萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積56130.11平方米，其中：辦公用房0平方米，業務用房15807.93平方米，其他（不含構筑物）40322.18平方米。
本部門共有車輛9輛，其中：從車輛種類說明：越野車1輛、小型載客汽車7輛、其他車型1輛；從車輛使用情況說明：特種專業技術用車3輛、其他用車6輛。其中車改批復保有量為4輛，資產占有量與車輛保有量差異的主要原因一是特種專業技術用車3輛為實訓教學用車，應為專用設備，正在申請調整資產分類錯誤問題；二是其他用車2輛為早期已達到使用年限車輛，正在申報核銷處置車輛。
單位價值50萬元（含）以上通用設備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
年末在建工程772.42萬元。
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2019年政府收支分類科目》）
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